Voorwaarden European Opportunities Fund

Printversie

Contactinformatie

Fonds European Opportunities Fund
Beheerder GO Capital Asset Management B.V.
Adres Johannes Vermeerstraat 14
1071 DR Amsterdam
Team Corneille Couwenberg (+31 20 5703033)
Mike Kranenburg (+31 20 5703045)
Website www.go-capital.nl
E-mail info@go-capital.nl

Fondsinformatie

Minimale investering € 60.000
Minimale vervolgstoring / ontrekking € 30.000
Stijl Long/short equity Europa, focus Benelux
Land van vestiging Nederland
Juridische status Open fonds voor gemene rekening
Fiscale status Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
Toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De Nederlandse Bank (DNB)
Bewaarder KAS Trust & Depositary Services B.V.
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg      Amsterdam Branch
Adresgegevens administrateur Gustaf Mahlerlaan 310-B, 1082 ME, Amsterdam
Tel: +3120 5308319, Fax: +3120 5308350
E-mail administrateur nl-info@caceis.com
Accountant EY Netherlands
Bankrelatie Kas Bank N.V.
IBAN NL64 KASA 0223554006
Swif/BIC KASANL2A
ISIN Code NL0009052208
Bloomberg code EUROPPE NA

Beleggingsrestricties (als % NAV)

Netto long positie Maximaal 120%
Totale exposure Maximaal 200%
Long positie in individueel aandeel Maximaal 12%, bij 10% mogen geen aankopen meer plaatsvinden
Short positie in individueel aandeel Maximaal 6%, bij 5% mogen geen verkopen meer plaatsvinden
Houderschap in één aandeel Maximaal 10% van de marktkapitalisatie
Buiten de Benelux small caps
(<€500m market cap)
Maximaal 20%
Niet-beursgenoteerde bedrijven Niet toegestaan

Kosten en vergoedingen

Management fee 0,125% per maand (1,5% per jaar)
Performance fee 20% per jaar
Hurdle rate 0%
High water mark Ja, eeuwigdurend (vanaf 1 januari 2015  €171,23)

Toe- en uittreding

Toetreding Wekelijks op woensdag (of volgende werkdag)
Uittreding Maandelijks op de eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding Eén maand
Toetredingskosten 0%
Uittredingskosten 0%
NAV bepaling Wekelijks op woensdag (of volgende werkdag) en einde maand